Nvidia (NVDA) Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 15,98 % gestiegen, zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels, Donnerstagnachmittag, 4. Juni. Unterdessen ist die SPDR S&P 500 Index (SPION) ist im gleichen Zeitraum um etwa 10,97 % gestiegen.
Die Aktie hat zwar den S&P 500 übertroffen, ihr Wachstum blieb jedoch hinter dem anderer computerbezogener Halbleiterunternehmen zurück, die davon profitierten KI Boom.
Wie haben sich die Hauptkonkurrenten von Nvidia im Rechenbereich geschlagen?
Ein Blick auf Nvidias Topkonkurrenten im bisherigen Jahresverlauf:
- Intel (INTC) ist um 202,06 % gestiegen.
- Fortschrittliche Mikrogeräte (AMD) ist um 145,09 % gestiegen.
- Broadcom (AVGO) ist um 20,46 % gestiegen.
Diese Konkurrenzaktien, die ein höheres Wachstum erzielten, werden von dem Gefühl angetrieben, dass sie mehr aushalten können Marktanteil in den KI-Rechenzentren. Allerdings könnte sich die Stimmung ändern, und Broadcom notiert derzeit etwa 12 % niedriger Ergebnisbericht, der die Anleger enttäuschte.
Nvidia hat es verwendet GPU-Technologiekonferenz (AGB) unter Computex ein starkes Signal zu senden, dass es seinen hohen Marktanteil sicher halten und mit großer Wahrscheinlichkeit sogar ausbauen kann. Die Analysten von Morgan Stanley hatten nach ihrer Teilnahme an der Konferenz viel über Nvidia zu sagen.
Wichtige Neuigkeiten zur Nvidia-Aktie:
- Das Unternehmen berichtete starkes Q1-Ergebnis.
- Nvidia hat investiert 2 Milliarden Dollar in Marvell (MRVL).
- Nvidia hat sich mit IREN zusammengetan bis zu 5 GW KI-Infrastruktur bereitzustellen.
- Es nutzte die AGB im März das zu enthüllen Groq 3 LPX-Beschleuniger.
- Nvidia kürzlich lieferte seine ersten Vera-CPUs aus.
Wichtige Ankündigungen von GTC auf der Computex
Das Wichtigste Bekanntmachung war die Bestätigung, dass die Vera Rubin-Plattform in die volle Produktion geht.
Die Vera Rubin-Plattform vereint NVL72-SystemeVera CPU, Groq 3 LPX, Vera BlueField-4 STX Speicher und Spectrum-6 SPX-Ethernet-Racks zu einem vollständig integrierten System.
Nach Angaben des Unternehmens bietet Vera Rubin im Vergleich zur Grace Blackwell-Plattform der vorherigen Generation einen 10-fachen Agentendurchsatz.
„Agentische KI ist eine neue Art von Arbeitsbelastung. Eine Eingabeaufforderung kann eine tausendstufige Reise der Argumentation, des Abrufs, der Werkzeugnutzung und der Antwortgenerierung in Gang setzen“, heißt es Jensen HuangGründer und CEO von Nvidia, in der Pressemitteilung. „Vera Rubin wurde für diesen Moment gebaut – eine KI-Fabrik-Engine, die Intelligenz in großem Maßstab liefert, mit der Leistung, Effizienz und Sicherheit, die für die nächste industrielle Revolution erforderlich ist.“
Das Unternehmen stellte RTX Spark vorein neuer Superchip, der auf einer Architektur der vorherigen Generation basiert. Es verfügt über einen Blackwell RTX GPU mit 6.144 CUDA-Kernen, verbunden über NVLink mit einer 20-Kern-Grace-CPU.
Nvidia hat diesen Chip für die Ausführung persönlicher KI-Agenten auf Windows-PCs entwickelt. Nach Angaben des Unternehmens wird RTX Spark angeboten 1 Petaflop KI-Leistungbis zu 128 GB einheitlicher Speicher und ganztägige Akkulaufzeit.
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Morgan Stanley sagt, dass „Nvidia das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Prozessorgruppe hat“
Im Anschluss an die Ankündigungen in einer Forschungsnotiz, die mir, einem Analysten von Morgan Stanley, mitgeteilt wurde Joseph Moore und sein Team haben ihre Meinung zur Nvidia-Aktie aktualisiert.
Das Team stellte fest, dass der Marktanteil von Nvidia etwa 85 % beträgt und dass es in den letzten zwei Jahren keinen sichtbaren Anteilsverlust gegeben hat.
Moore schrieb: „Nvidia Vera Rubin wird ein wesentlicher Treiber für die Aufrechterhaltung eines sehr hohen Marktanteils sein.“
Analysten sagten, dass der Grund für die eigenständigen CPU-Verkäufe von Vera nicht darin liegt, den CPU-Mangel auszunutzen, sondern in der Tatsache, dass die CPU für KI-Workloads konzipiert wurde.
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Sie stellten fest, dass die Prognose des Unternehmens von 20 Milliarden US-Dollar an Server-CPU-Umsätzen in diesem Jahr unerwartet war, da sie auf oder über dem Niveau der Marktführer liegt und Skepsis hervorrief.
Analysten sagten, ihre Überprüfungen bei Großkunden bestätigten ein sehr großes Volumenpotenzial.
Moore bekräftigte eine Übergewichtung (Kauf) für die Nvidia-Aktie und ein Kursziel von 288 US-Dollar, basierend auf einem 22-fachen Vielfachen seiner marktgewichteten EPS-Schätzung für das Kalenderjahr 2027 von 13,08 US-Dollar.
Er sagte, der Preis sei ein Rabatt im Vergleich zu Mitbewerbern im Bereich der Computerhalbleiter, wie Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom (AVGO) und Intel (INTC), und wies darauf hin, dass der hohe Marktanteil und die Bruttomargen von Nvidia „kurzfristig nur begrenzte Hebel für eine Mehrfachexpansion“ lassen.
Analysten von Morgan Stanley stellten Abwärtsrisiken für Nvidia fest:
- KI-Endmärkte kommen nicht wie erwartet zustande und Kunden reduzieren die GPU-Käufe stark.
- AMD tritt wieder als ernstzunehmender GPU-Konkurrent hervor.
- Cloud-Kunden außerhalb von Google können wettbewerbsfähige maßgeschneiderte Hardware entwickeln.
Vorteil für Nvidia:
- Das Wachstum bei Training und Inferenz steigert den Umsatz von Rechenzentren.
- Gaming-Verkäufe nehmen zu, da GPU-basierte KI-PCs an Bedeutung gewinnen.
- Nvidia kann verlorene Einnahmen in China zurückgewinnen.
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