Das AUD/USD-Paar zieht am Freitag neue Verkäufer an und bremst damit die gute Erholungsbewegung vom Vortag von unter 0,7100 bzw. einem Wochentief aus. Dem Abwärtstrend mangelt es jedoch an bärischer Überzeugung, da die Spotpreise in der ersten Hälfte der europäischen Sitzung inmitten eines allgemein festeren US-Dollars (USD) um die Mitte von 0,7100 gehandelt wurden.
Trotz Berichten über ein mögliches Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran bleiben Investoren angesichts der Meinungsverschiedenheiten über Teherans Atomprogramm und die Straße von Hormus skeptisch gegenüber dem fragilen Waffenstillstand. Darüber hinaus bestätigte ein Anstieg der US-Inflation mit dem schnellsten Tempo seit drei Jahren die Erwartungen der USA Federal Reserve (Fed) wird die Kreditkosten erhöhen und erweist sich als ein weiterer Faktor, der dem Greenback Unterstützung verleiht. Darüber hinaus belasten reduzierte Wetten auf eine Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia (RBA) im Juni den australischen Dollar (AUD) und üben Druck auf das AUD/USD-Paar aus.
Die Spotpreise bleiben nach dem jüngsten Zusammenbruch unter den Zusammenfluss von 0,7180-0,7185 – bestehend aus dem 100-Perioden Simple Moving Average (SMA) auf dem 4-Stunden-Chart und dem 23,6 % Fibonacci Retracement-Niveau des Aufschwungs von März bis Mai. Dies verstärkt ein enges Widerstandsband über dem Kopf, obwohl es wiederholt nicht gelang, unterhalb des 38,2 %-Fibonacci-Werts Akzeptanz zu finden. Ebene rechtfertigen Vorsicht für die AUD/USD Bären und vor der Positionierung für größere Verluste.
Darüber hinaus sind die Momentumsignale leicht konstruktiv, wobei der Relative-Stärke-Index nahe 53 liegt und die MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence) leicht positiv ist. Dies deutet jedoch nur auf einen sich stabilisierenden Druck und nicht auf einen klaren Ausbruch über die vorherrschende Obergrenze hin. Daher wäre eine nachhaltige Bewegung über diesen Bereich erforderlich, um die aktuelle Obergrenze zu lockern und die nächste Barriere um 0,7279 oder ein Anfang dieses Monats festgelegtes Vierjahreshoch freizulegen.
Auf der anderen Seite entspricht die anfängliche Unterstützung dem Fibo von 38,2 %. Niveau bei 0,7109, gefolgt von tieferen Retracement-Böden bei 0,7056 und 0,7003. Ein überzeugender Durchbruch unter Letzteres würde den Weg zu den unteren Fibonacci-Unterstützungen bei 0,6928 und dem Zyklustief bei 0,6833 wieder öffnen.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst.)
AUD/USD 4-Stunden-Chart
Häufig gestellte Fragen zum australischen Dollar
Einer der wichtigsten Faktoren für den Australischen Dollar (AUD) ist die Höhe der von der Reserve Bank of Australia (RBA) festgelegten Zinssätze. Da Australien ein ressourcenreiches Land ist, ist ein weiterer wichtiger Faktor der Preis seines größten Exportguts, Eisenerz. Die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft, seines größten Handelspartners, ist ebenso ein Faktor wie die Inflation in Australien, seine Wachstumsrate und seine Handelsbilanz. Die Marktstimmung – ob Anleger risikoreichere Vermögenswerte übernehmen (Risk-on) oder sichere Häfen suchen (Risk-off) – ist ebenfalls ein Faktor, wobei Risk-on für den AUD positiv ist.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) beeinflusst den australischen Dollar (AUD), indem sie die Höhe der Zinssätze festlegt, die australische Banken einander leihen können. Dies beeinflusst die Höhe der Zinssätze in der Gesamtwirtschaft. Das Hauptziel der RBA besteht darin, eine stabile Inflationsrate von 2-3 % aufrechtzuerhalten, indem die Zinssätze nach oben oder unten angepasst werden. Relativ hohe Zinssätze im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken unterstützen den AUD, im Gegenteil, relativ niedrige. Die RBA kann auch quantitative Lockerungs- und Straffungsmaßnahmen nutzen, um die Kreditbedingungen zu beeinflussen, wobei erstere AUD-negativ und letztere AUD-positiv sind.
China ist Australiens größter Handelspartner, daher hat die Gesundheit der chinesischen Wirtschaft einen großen Einfluss auf den Wert des Australischen Dollars (AUD). Wenn es der chinesischen Wirtschaft gut geht, kauft sie mehr Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen aus Australien, wodurch die Nachfrage nach dem AUD steigt und sein Wert steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die chinesische Wirtschaft nicht so schnell wächst wie erwartet. Positive oder negative Überraschungen in den chinesischen Wachstumsdaten haben daher oft direkte Auswirkungen auf den Australischen Dollar und seine Währungspaare.
Laut Daten aus dem Jahr 2021 ist Eisenerz Australiens größter Exportartikel im Wert von 118 Milliarden US-Dollar pro Jahr, wobei China das Hauptziel ist. Der Eisenerzpreis kann daher ein Einflussfaktor für den australischen Dollar sein. Wenn der Preis für Eisenerz steigt, steigt im Allgemeinen auch der AUD, da die Gesamtnachfrage nach der Währung steigt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Preis für Eisenerz sinkt. Höhere Eisenerzpreise führen tendenziell auch zu einer größeren Wahrscheinlichkeit einer positiven Handelsbilanz für Australien, was sich auch positiv auf den AUD auswirkt.
Die Handelsbilanz, also die Differenz zwischen dem, was ein Land durch seine Exporte verdient, und dem, was es für seine Importe bezahlt, ist ein weiterer Faktor, der den Wert des australischen Dollars beeinflussen kann. Wenn Australien begehrte Exporte produziert, wird seine Währung allein durch die Übernachfrage, die von ausländischen Käufern, die seine Exporte kaufen wollen, im Vergleich zu den Ausgaben, die es für den Kauf von Importen ausgibt, an Wert gewinnen. Daher stärkt eine positive Nettohandelsbilanz den AUD, mit dem gegenteiligen Effekt, wenn die Handelsbilanz negativ ist.
